Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P/LSTA Leveraged Loan Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Eric Mollenhauer, Kevin Nielsen
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/08/2025
93,87 USD
= 80,30 EUR
14/08/2025
Performance
| Perf. 14/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -3,26 % | 0,40 % |
| Perf. YTD | -13,86 % | -6,37 % |
| Perf. 1 anno | -6,98 % | -2,62 % |
| Perf. 3 anni | 1,09 % | -4,67 % |
| Perf. 5 anni | 1,09 % | -1,77 % |
| Perf. 8 anni | -3,54 % | 9,51 % |
| Perf. 10 anni | -11,00 % | 8,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,13 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 10,58 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,74 % | -1,56 % |
| Volatilità | 9,57 % | 6,80 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 137 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 14 / 167 | 1 | |
| 6 mesi | 166 / 166 | 4 | |
| YTD | 165 / 165 | 4 | |
| 1 anno | 153 / 158 | 4 | |
| 3 anni | 15 / 123 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 111 | 2 | |
| 8 anni | 63 / 73 | 4 | |
| 10 anni | 50 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,56 % | Scarso | |
| DSR | 5,87 % | Buono | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,96 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,20 | Eccellente | |
| Omega | 0,92 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/08/2025 | 13,39 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,67 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FQIF US LOAN INC USD |
|
-13,86%
|
-6,98%
|
1,09%
|
9,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,62%
|
0,04%
|
11,88%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist |
|
-7,40%
|
-4,37%
|
-5,41%
|
9,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,25%
|
-2,13%
|
-2,93%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc |
|
-6,96%
|
-4,15%
|
-7,28%
|
9,21% | ||
| ETF | iShares $ Develop Bank Bds ETF GBP H Acc |
|
3,30%
|
1,57%
|
2,77%
|
4,33% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,16%
|
-2,13%
|
6,24%
|
8,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index