Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Dhananjay Phadnis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
12/06/2026
2,82 GBP
= 3,26 EUR
12/06/2026
Performance
| Perf. 12/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,18 % | 2,46 % |
| Perf. 4 settimane | 4,61 % | 3,45 % |
| Perf. YTD | 24,86 % | 25,28 % |
| Perf. 1 anno | 47,13 % | 42,67 % |
| Perf. 3 anni | 51,24 % | 57,95 % |
| Perf. 5 anni | 30,60 % | 31,47 % |
| Perf. 8 anni | 83,42 % | 67,14 % |
| Perf. 10 anni | 165,44 % | 131,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 15,91 % | 11,44 % |
| Perf. 2024 | 11,11 % | 16,36 % |
| Perf. 2023 | -4,90 % | -0,57 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,06 % | 18,28 % |
| Volatilità | 15,83 % | 14,75 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 1,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 117 | 2 | |
| 3 mesi | 83 / 116 | 3 | |
| 6 mesi | 75 / 116 | 3 | |
| YTD | 77 / 116 | 3 | |
| 1 anno | 72 / 115 | 3 | |
| 3 anni | 79 / 111 | 3 | |
| 5 anni | 54 / 105 | 3 | |
| 8 anni | 33 / 78 | 2 | |
| 10 anni | 25 / 70 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,83 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,13 % | Buono | |
| DSR | 10,14 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Scarso | |
| Information ratio | -1,34 | Pessimo | |
| Sortino | 1,29 | Scarso | |
| Omega | 1,33 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,67 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2026 | 91,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,42 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
24,86%
|
47,13%
|
51,24%
|
15,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
43,32%
|
59,91%
|
101,57%
|
16,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Asia Equity Income X Cap USD |
|
32,14%
|
58,62%
|
96,46%
|
16,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
35,09%
|
56,21%
|
71,13%
|
16,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
26,80%
|
44,25%
|
85,25%
|
15,93% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI AC F E EXJ ESG L S IE EUR |
|
11,21%
|
23,84%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
11,30%
|
6,73%
|
22,96%
|
20,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR