Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Steve Bartolini
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/08/2025
13,24 USD
= 11,33 EUR
14/08/2025
Performance
| Perf. 14/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,49 % | 0,40 % |
| Perf. YTD | -7,20 % | -6,37 % |
| Perf. 1 anno | -2,95 % | -2,62 % |
| Perf. 3 anni | -6,36 % | -4,67 % |
| Perf. 5 anni | -2,41 % | -1,77 % |
| Perf. 8 anni | 12,28 % | 9,51 % |
| Perf. 10 anni | 12,56 % | 8,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,50 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 1,51 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -8,45 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,26 % | -1,56 % |
| Volatilità | 7,78 % | 6,80 % |
| Sharpe ratio | -0,66 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 168 | 3 | |
| 3 mesi | 90 / 167 | 3 | |
| 6 mesi | 66 / 166 | 2 | |
| YTD | 80 / 165 | 2 | |
| 1 anno | 72 / 158 | 2 | |
| 3 anni | 67 / 123 | 3 | |
| 5 anni | 42 / 111 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 73 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 55 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,78 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,33 % | Scarso | |
| DSR | 6,27 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,66 | Scarso | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | -0,82 | Medio | |
| Omega | 0,75 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,38 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/08/2025 | 215,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | 0,37 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD |
|
-7,20%
|
-2,95%
|
-6,36%
|
7,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,62%
|
0,04%
|
11,88%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,43%
|
2,87%
|
12,56%
|
7,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,25%
|
-2,13%
|
-2,93%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-6,43%
|
2,87%
|
12,56%
|
7,51% | ||
| ETF | AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF USD Acc | - |
-6,45%
|
-1,63%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,16%
|
-2,13%
|
6,24%
|
8,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index