Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR
- Categoria Quantalys
- Azionario Asia Pacifico ex Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI AC Far East Free ex Japan NR
- Gestore
- Zoe Kan, Nick Pope, Ilga Haubelt
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/09/2024
1,09 USD
= 0,98 EUR
19/09/2024
Performance
| Perf. 19/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,10 % | 1,10 % |
| Perf. 4 settimane | 3,31 % | 2,06 % |
| Perf. YTD | 10,50 % | 8,87 % |
| Perf. 1 anno | 14,43 % | 11,05 % |
| Perf. 3 anni | 20,02 % | 0,57 % |
| Perf. 5 anni | 31,50 % | 24,60 % |
| Perf. 8 anni | 57,05 % | 49,23 % |
| Perf. 10 anni | 62,85 % | 62,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,83 % | 1,00 % |
| Perf. 2022 | -5,61 % | -10,02 % |
| Perf. 2021 | 13,01 % | 9,41 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,22 % | -0,34 % |
| Volatilità | 10,89 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 136 | 2 | |
| 3 mesi | 5 / 136 | 1 | |
| 6 mesi | 78 / 135 | 3 | |
| YTD | 51 / 135 | 2 | |
| 1 anno | 32 / 135 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 96 | 1 | |
| 8 anni | 29 / 70 | 2 | |
| 10 anni | 27 / 61 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,50 % | Eccellente | |
| DSR | 7,58 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Buono | |
| VAR 95 | -2,18 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,94 | Buono | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/09/2024 | 3,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Asian Income USD W Inc |
|
10,50%
|
14,43%
|
20,02%
|
10,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Asia Pacific Div ETF USD Dis |
|
6,61%
|
14,55%
|
23,25%
|
12,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder Asian Dividend Max A Acc |
|
8,55%
|
11,89%
|
15,34%
|
11,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FSIG Stewart Inves Asi-Pac Sust I EUR Ac |
|
8,07%
|
8,73%
|
4,48%
|
10,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSIG Stewart Inves Asi-Pac Sust I EUR Ac |
|
8,07%
|
8,73%
|
4,48%
|
10,81% | ||
| ETF | L&G Asia Pacific ex Japan Equity ETF € |
|
7,26%
|
12,93%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | FF Asian Smaller Companies Fd A Acc USD |
|
-0,73%
|
-0,41%
|
9,59%
|
10,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR