Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,27 % 1,88 %
Perf. 4 settimane -13,51 % -8,49 %
Perf. YTD -18,12 % -10,76 %
Perf. 1 anno 0,15 % -1,71 %
Perf. 3 anni 14,79 % 8,68 %
Perf. 5 anni 102,86 % 49,70 %
Perf. 8 anni 88,51 % 60,52 %
Perf. 10 anni 106,01 % 66,48 %
Perf. annue
Perf. 2024 29,91 % 16,57 %
Perf. 2023 29,44 % 14,06 %
Perf. 2022 -23,54 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 8,23 % 4,03 %
Volatilità 19,74 % 11,69 %
Sharpe ratio 0,29 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1972 / 2086 4
3 mesi 1820 / 2076 4
6 mesi 663 / 2051 2
YTD 1807 / 2077 4
1 anno 127 / 1935 1
3 anni 159 / 1565 1
5 anni 20 / 1185 1
8 anni 93 / 713 1
10 anni 60 / 562 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,74 %
Pessimo
Max drawdown -21,89 %
Pessimo
DSR 14,46 %
Pessimo
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -5,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,39
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,21 %
Spese correnti 2,07 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
-18,12%
0,15%
14,79%
19,74%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
5,10%
3,34%
54,13%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Digital P USD
-14,71%
-0,07%
36,36%
20,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Global Energy Transition Fund D EUR
-13,98%
-13,43%
-16,02%
20,68%
ETF Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
-14,44%
-0,07%
19,93%
13,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR