Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Bank Lux SA London B[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate couvert en EUR (70%) + MSCI World (Total Return Net) (20%) + HFRX Global Hedge Fund USD couvert en EUR (10%)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Anthony Hopkinson (2019-04-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/09/2024
137,22 EUR
10/09/2024
Performance
| Perf. 10/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 1,14 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | 4,95 % | 3,93 % |
| Perf. 1 anno | 9,41 % | 7,46 % |
| Perf. 3 anni | -1,44 % | -0,67 % |
| Perf. 5 anni | 5,46 % | 7,74 % |
| Perf. 8 anni | 15,79 % | 12,70 % |
| Perf. 10 anni | 18,81 % | 17,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,80 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -12,94 % | -10,43 % |
| Perf. 2021 | 5,01 % | 5,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,61 % | -0,12 % |
| Volatilità | 5,50 % | 4,49 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 213 / 312 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 310 | 1 | |
| 6 mesi | 55 / 309 | 1 | |
| YTD | 125 / 307 | 2 | |
| 1 anno | 105 / 303 | 2 | |
| 3 anni | 158 / 261 | 3 | |
| 5 anni | 120 / 215 | 3 | |
| 8 anni | 53 / 142 | 2 | |
| 10 anni | 56 / 120 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,35 % | Medio | |
| DSR | 4,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,54 | Buono | |
| VAR 95 | -1,22 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Medio | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,58 | Medio | |
| Omega | 0,86 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 10/09/2024 | 1.023,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PBF I Accss Cap Perserv (EUR) C (acc) |
|
4,95%
|
9,41%
|
-1,44%
|
5,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
5,84%
|
10,19%
|
-1,25%
|
5,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market