Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

LO Funds Convertible Bond Asia HEUR RA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 5,14 % 3,27 %
Perf. YTD 24,70 % 7,36 %
Perf. 1 anno 21,41 % 10,49 %
Perf. 3 anni 43,35 % 21,96 %
Perf. 5 anni 20,36 % 19,08 %
Perf. 8 anni 17,88 % 33,19 %
Perf. 10 anni 24,01 % 42,59 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,46 % 8,85 %
Perf. 2023 4,59 % 4,82 %
Perf. 2022 -14,11 % -12,88 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 9,18 % 4,41 %
Volatilità 9,50 % 5,84 %
Sharpe ratio 0,66 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 8 / 111 1
3 mesi 1 / 111 1
6 mesi 59 / 111 3
YTD 44 / 111 2
1 anno 3 / 111 1
3 anni 11 / 101 1
5 anni 8 / 88 1
8 anni 11 / 57 1
10 anni 10 / 46 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,50 %
Pessimo
Max drawdown -11,78 %
Pessimo
DSR 6,08 %
Scarso
Beta bear 0,33
Medio
VAR 95 -1,80 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 1,03
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,52
Buono

Caratteristiche generali

Tipo CEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 451,63 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 117,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,64 %
Commissioni di Gestione 2,65 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Convertible Bond Asia HEUR RA
24,70%
21,41%
43,35%
9,50%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Redwheel Asia conv Fd B USD
12,97%
17,02%
31,39%
10,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
11,42%
11,33%
26,02%
7,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD
7,65%
14,37%
27,22%
7,46%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
1,73%
7,05%
9,09%
7,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market