Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,96 % | -2,76 % | -6,74 % | -3,77 % | -1,53 % | -3,80 % | 18,77 % | 31,91 % | 5,56 % | 14,12 % |
| Categoria | 0,64 % | -0,92 % | -2,79 % | -0,45 % | 0,00 % | -0,24 % | 7,45 % | 20,28 % | 7,96 % | 34,05 % |
| Delta | -1,60 % | -1,85 % | -3,94 % | -3,33 % | -1,53 % | -3,56 % | 11,32 % | 11,63 % | -2,39 % | -19,93 % |
| Benchmark* | 0,99 % | 0,44 % | -2,34 % | -0,61 % | 1,26 % | -0,29 % | 4,66 % | 24,30 % | 26,39 % | 67,95 % |
| Delta | -1,95 % | -3,20 % | -4,39 % | -3,17 % | -2,79 % | -3,52 % | 14,10 % | 7,62 % | -20,83 % | -53,83 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,23 % | 5,46 % | 4,59 % | -14,11 % | -6,80 % | 13,68 % | 2,39 % | -8,85 % |
| Categoria | 7,29 % | 8,74 % | 4,86 % | -12,88 % | 4,29 % | 13,41 % | 10,47 % | -4,82 % |
| Delta | 19,94 % | -3,28 % | -0,27 % | -1,23 % | -11,08 % | 0,28 % | -8,08 % | -4,03 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 25,89 % | -9,59 % | -6,04 % | -2,38 % | -23,03 % | 9,48 % | -16,82 % | -8,76 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 30,47 % | 14,39 % | 2,99 % |
| Categoria | 8,36 % | 7,37 % | 2,24 % |
| Delta | 22,11 % | 7,02 % | 0,75 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 29,32 % | 5,76 % | -3,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,22 % | 10,25 % | 9,39 % |
| Volatilità Categoria | 7,11 % | 5,78 % | 6,22 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -11,78 % | -11,78 % | -28,95 % |
| Tempo di recupero | 83 j | 83 j | 1590 j |
| DSR | 7,75 % | 6,51 % | 6,39 % |
| Sortino | 3,66 | 1,74 | 0,19 |
| VAR 95 | -2,97 % | -1,99 % | -1,87 % |
| VAR 99 | -3,91 % | -3,71 % | -3,32 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,32 | 1,11 | 0,13 |
| TEV | 13,60 % | 10,96 % | 10,75 % |
| Information ratio (IR) | 2,16 | 0,53 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 0,65 | 0,32 |
| Down Capture Ratio | -0,09 | 0,14 | 0,22 |
| Indice Omega | 2,05 | 1,45 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,38 | 0,29 |
| R² | 5,40 | 8,10 | 6,14 |
| Beta bull | 0,60 | 0,42 | 0,22 |
| Beta bear | 0,13 | 0,32 | 0,38 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | 0,06 | 0,18 |
| Kurtosis | 0,47 | 1,58 | 1,49 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
LO Funds Convertible Bond Asia HEUR RA
Obblig. Convertib. Glob.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market