Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/04/2026
118,61 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,49 % |
| Perf. 4 settimane | -1,54 % | -2,43 % |
| Perf. YTD | 0,06 % | -0,99 % |
| Perf. 1 anno | 9,92 % | 4,03 % |
| Perf. 3 anni | 20,40 % | 14,78 % |
| Perf. 5 anni | 5,58 % | 7,98 % |
| Perf. 8 anni | 17,41 % | 17,09 % |
| Perf. 10 anni | 21,74 % | 23,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,37 % | 4,83 % |
| Perf. 2024 | 6,33 % | 6,01 % |
| Perf. 2023 | 1,50 % | 6,20 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,40 % | 5,86 % |
| Volatilità | 6,11 % | 4,06 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,69 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 290 / 313 | 4 | |
| 3 mesi | 100 / 312 | 2 | |
| 6 mesi | 112 / 307 | 2 | |
| YTD | 162 / 313 | 3 | |
| 1 anno | 14 / 303 | 1 | |
| 3 anni | 48 / 275 | 1 | |
| 5 anni | 112 / 215 | 3 | |
| 8 anni | 55 / 151 | 2 | |
| 10 anni | 61 / 126 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -5,31 % | Buono | |
| DSR | 4,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,47 | Medio | |
| VAR 95 | -1,41 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Buono | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | 1,03 | Buono | |
| Omega | 1,27 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,80 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 22,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,13 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,65 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf Patrimoine E EUR Acc |
|
0,06%
|
9,92%
|
20,40%
|
6,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BL Global 30 BR |
|
2,17%
|
10,48%
|
23,12%
|
5,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
-2,58%
|
0,56%
|
9,91%
|
6,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
-1,83%
|
4,35%
|
18,30%
|
5,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market