Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % 0,73 % 3,27 % 6,41 % -1,67 % 4,86 % 20,35 % -3,23 % - -
Categoria -1,46 % -0,43 % 5,91 % 11,59 % 3,54 % 11,36 % 36,36 % -1,27 % -10,94 % 22,49 %
Delta 0,49 % 1,16 % -2,64 % -5,18 % -5,21 % -6,49 % -16,00 % -1,96 % - -
Benchmark* -0,93 % 0,89 % 3,31 % 8,84 % -0,88 % 15,22 % 43,42 % 16,93 % -6,91 % 21,47 %
Delta -0,04 % -0,16 % -0,04 % -2,43 % -0,79 % -10,36 % -23,07 % -20,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,55 % -10,04 % -21,45 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta -6,09 % 8,18 % -1,54 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -16,46 % 4,25 % -4,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,35 % -1,44 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta -17,74 % -0,91 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -22,05 % -5,86 % -
Rischio
Volatilità 22,35 % 18,71 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -18,27 % -24,25 % -
Tempo di recupero - 616 j -
DSR 13,28 % 12,46 % -
Sortino 1,18 -0,35 -
VAR 95 -4,47 % -3,74 % -
VAR 99 -8,39 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 -0,23 -
TEV 9,75 % 12,06 % -
Information ratio (IR) -2,26 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,66 0,62 -
Down Capture Ratio 0,78 0,69 -
Indice Omega 1,36 0,96 -
Reattività
Beta 0,73 0,64 -
94,38 85,17 -
Beta bull 0,73 0,63 -
Beta bear 0,78 0,62 -
Asimmetria
Skewness 0,95 0,82 -
Kurtosis 5,03 3,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR