Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -1,09 % -3,56 % -2,34 % -0,02 % -2,34 % 0,45 % 14,76 % -7,87 % -
Categoria 0,15 % -0,09 % -1,71 % -1,27 % -1,16 % -1,28 % 1,18 % 11,53 % -1,42 % 3,51 %
Delta -0,35 % -1,01 % -1,84 % -1,07 % 1,14 % -1,06 % -0,73 % 3,24 % -6,45 % -
Benchmark* 0,15 % -0,02 % -1,54 % -0,96 % -0,71 % -0,95 % 1,89 % 13,59 % -1,02 % 6,33 %
Delta -0,35 % -1,08 % -2,02 % -1,38 % 0,68 % -1,39 % -1,45 % 1,17 % -6,84 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,55 % 0,82 % 7,49 % -19,49 % - - - -
Categoria 2,48 % 4,26 % 7,09 % -12,45 % -0,82 % 2,07 % 5,37 % -2,44 %
Delta 6,07 % -3,43 % 0,39 % -7,04 % - - - -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 5,52 % -3,84 % -0,53 % -5,59 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,86 % 6,25 % -0,80 %
Categoria 2,55 % 4,69 % 0,22 %
Delta 5,31 % 1,57 % -1,02 %
Benchmark* 3,30 % 5,50 % 0,29 %
Delta 4,56 % 0,76 % -1,09 %
Rischio
Volatilità 5,67 % 7,27 % 7,91 %
Volatilità Categoria 1,96 % 2,60 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 2,11 % 3,02 % 4,13 %
Max drawdown -3,76 % -6,91 % -27,11 %
Tempo di recupero 160 j 201 j -
DSR 3,94 % 4,68 % 5,77 %
Sortino 1,47 0,69 -0,45
VAR 95 -1,40 % -1,44 % -1,79 %
VAR 99 -1,50 % -1,93 % -3,10 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,44 -0,33
TEV 5,58 % 6,17 % 6,27 %
Information ratio (IR) 0,82 0,12 -0,17
Up Capture Ratio 1,11 1,26 1,09
Down Capture Ratio -0,02 1,33 1,17
Indice Omega 1,42 1,20 0,90
Reattività
Beta 0,62 1,31 1,18
5,24 29,56 38,04
Beta bull 2,06 1,35 1,22
Beta bear -0,27 1,26 1,24
Asimmetria
Skewness -0,46 0,49 0,05
Kurtosis -0,18 1,55 1,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index