Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,51 % -3,02 % 9,20 % 27,67 % 27,47 % 39,57 % 43,38 % 68,56 % -
Categoria 0,74 % 0,06 % 2,00 % 5,77 % 26,22 % 23,26 % 55,69 % 58,85 % 84,23 % 119,21 %
Delta -0,51 % -0,57 % -5,01 % 3,42 % 1,45 % 4,21 % -16,13 % -15,47 % -15,66 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,96 % 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -19,83 % 4,76 % -10,18 % 10,00 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,26 % 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,30 % 12,64 % 12,01 %
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta -17,62 % -2,89 % -1,58 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 12,03 % 1,76 % 3,91 %
Rischio
Volatilità 17,00 % 14,31 % 16,43 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -7,02 % -15,11 % -31,45 %
Tempo di recupero 146 j 327 j 1364 j
DSR 9,37 % 9,26 % 10,74 %
Sortino 4,30 1,04 0,94
VAR 95 -2,52 % -2,92 % -3,26 %
VAR 99 -5,58 % -5,58 % -6,12 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 0,67 0,62
TEV 26,78 % 19,81 % 21,27 %
Information ratio (IR) 0,45 0,09 0,18
Up Capture Ratio 0,14 0,24 0,31
Down Capture Ratio -0,77 0,00 0,09
Indice Omega 2,09 1,27 1,27
Reattività
Beta -0,29 0,13 0,18
8,07 2,26 3,59
Beta bull 0,09 0,10 0,12
Beta bear -0,66 0,21 0,21
Asimmetria
Skewness 0,50 0,29 0,37
Kurtosis 3,45 3,01 3,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR