Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 1,01 % -0,53 % 1,73 % -8,66 % -7,26 % -1,11 % -3,45 % - -
Categoria 0,21 % 0,73 % -0,68 % 2,96 % -3,94 % -3,38 % -1,61 % -5,19 % 18,60 % 20,96 %
Delta -0,29 % 0,28 % 0,15 % -1,23 % -4,72 % -3,88 % 0,49 % 1,74 % - -
Benchmark* 0,21 % 1,01 % -0,52 % 2,90 % -6,39 % -4,69 % -0,29 % -3,49 % 24,94 % 31,66 %
Delta -0,29 % 0,00 % -0,01 % -1,17 % -2,27 % -2,57 % -0,82 % 0,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,54 % 7,81 % -21,77 % 56,48 % - - - -
Categoria 3,73 % 4,55 % -18,89 % 31,91 % -10,80 % 23,58 % -2,48 % -1,57 %
Delta 7,80 % 3,26 % -2,88 % 24,56 % - - - -
Benchmark* 8,57 % 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 %
Delta 2,97 % 1,72 % -1,29 % 17,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,29 % -0,43 % -
Categoria 1,53 % -1,30 % 3,14 %
Delta -0,24 % 0,87 % -
Benchmark* 3,13 % -0,47 % 4,04 %
Delta -1,84 % 0,04 % -
Rischio
Volatilità 18,39 % 18,46 % -
Volatilità Categoria 12,48 % 12,82 % 12,21 %
Volatilità Benchmark 17,04 % 16,43 % 15,61 %
Max drawdown -19,49 % -29,66 % -
Tempo di recupero - 829 j -
DSR 13,84 % 13,66 % -
Sortino -0,12 -0,24 -
VAR 95 -4,89 % -4,72 % -
VAR 99 -7,42 % -7,42 % -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,18 -
TEV 3,95 % 4,68 % -
Information ratio (IR) -0,47 0,01 -
Up Capture Ratio 1,05 1,07 -
Down Capture Ratio 1,09 1,08 -
Indice Omega 0,99 0,95 -
Reattività
Beta 1,06 1,09 -
95,65 94,22 -
Beta bull 1,01 1,09 -
Beta bear 1,04 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,26 -
Kurtosis 0,29 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR