Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,04 % 2,20 % 5,21 % -11,73 % -13,90 % -17,33 % -15,78 % -9,67 % 8,17 % -
Categoria 0,07 % -0,18 % 1,85 % 2,82 % 25,06 % 22,35 % 55,06 % 60,25 % 84,17 % 117,59 %
Delta -1,11 % 2,37 % 3,35 % -14,55 % -38,95 % -39,67 % -70,85 % -69,92 % -76,00 % -
Benchmark* -0,74 % 0,84 % 4,47 % -3,18 % 19,75 % 16,24 % 30,25 % 45,11 % 45,39 % 102,04 %
Delta -0,30 % 1,36 % 0,73 % -8,55 % -33,64 % -33,57 % -46,03 % -54,78 % -37,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,49 % 2,74 % 8,10 % 4,88 % 5,91 % - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -20,31 % 0,36 % 10,08 % -6,31 % -22,62 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,73 % 2,23 % -2,69 % 10,11 % -20,12 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,33 % -4,92 % 0,78 %
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta -79,25 % -20,46 % -12,82 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta -49,60 % -15,80 % -7,32 %
Rischio
Volatilità 22,17 % 13,72 % 12,79 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -28,10 % -28,10 % -28,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 17,53 % 10,74 % 9,48 %
Sortino -1,22 -0,74 -0,12
VAR 95 -4,33 % -1,94 % -1,81 %
VAR 99 -12,54 % -9,51 % -7,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -0,58 -0,09
TEV 22,31 % 19,48 % 20,69 %
Information ratio (IR) -2,22 -0,81 -0,35
Up Capture Ratio 0,18 0,08 0,06
Down Capture Ratio 0,81 0,19 0,02
Indice Omega 0,67 0,80 1,02
Reattività
Beta 0,49 0,13 0,04
13,10 2,23 0,30
Beta bull -0,16 -0,13 -0,05
Beta bear 1,17 0,31 0,12
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,84 -0,73
Kurtosis 10,30 26,06 22,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR