Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,03 % -6,74 % -2,98 % 14,16 % 25,76 % 25,73 % 48,97 % 15,44 % 19,42 % -
Categoria 1,69 % -0,45 % -2,44 % 2,93 % 21,22 % 19,46 % 46,96 % 52,11 % 76,86 % 112,71 %
Delta 0,34 % -6,30 % -0,53 % 11,23 % 4,54 % 6,27 % 2,01 % -36,67 % -57,44 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,43 % -13,95 % -7,37 % -8,26 % 8,01 % - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -6,34 % -16,34 % -5,39 % -19,45 % -20,52 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,21 % -14,46 % -18,15 % -3,03 % -18,01 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 65,18 % 7,57 % 4,93 %
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta 10,33 % -9,68 % -8,30 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 33,96 % -6,45 % -3,29 %
Rischio
Volatilità 13,28 % 18,48 % 19,99 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -6,70 % -39,69 % -45,88 %
Tempo di recupero 52 j 943 j 1358 j
DSR 6,63 % 13,22 % 14,41 %
Sortino 9,54 0,35 0,21
VAR 95 -2,09 % -4,20 % -4,40 %
VAR 99 -3,82 % -6,05 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,76 0,25 0,15
TEV 14,65 % 16,47 % 17,65 %
Information ratio (IR) 2,32 -0,39 -0,19
Up Capture Ratio 0,71 0,66 0,70
Down Capture Ratio -0,19 0,65 0,68
Indice Omega 3,49 1,12 1,09
Reattività
Beta 0,43 0,64 0,66
29,09 30,39 30,39
Beta bull 0,67 0,55 0,57
Beta bear 0,73 0,66 0,65
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,28 -0,32
Kurtosis 0,02 0,14 0,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR