Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,22 % 0,57 % 1,13 % 0,22 % 1,08 % 8,92 % 8,27 % -
Categoria 0,02 % 0,07 % 0,27 % 0,39 % 0,98 % 0,25 % 2,59 % 9,88 % 6,39 % 6,02 %
Delta -0,01 % -0,02 % -0,05 % 0,18 % 0,15 % -0,04 % -1,50 % -0,96 % 1,89 % -
Benchmark* 0,03 % 0,05 % 0,28 % 0,44 % 0,99 % 0,28 % 2,99 % 10,20 % 4,77 % 5,34 %
Delta -0,02 % 0,01 % -0,06 % 0,13 % 0,14 % -0,06 % -1,90 % -1,27 % 3,50 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,09 % 4,08 % 3,48 % -0,38 % -0,40 % - - -
Categoria 2,42 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta -1,32 % 0,31 % -0,34 % 3,20 % -0,14 % - - -
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta -1,53 % 0,44 % -0,41 % 4,53 % 0,18 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,09 % 2,87 % 1,55 %
Categoria 2,42 % 3,33 % 1,19 %
Delta -1,32 % -0,46 % 0,36 %
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta -1,53 % -0,51 % 0,68 %
Rischio
Volatilità 1,49 % 0,90 % 0,75 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -1,48 % -1,48 % -1,48 %
Tempo di recupero - - -
DSR 1,49 % 0,87 % 0,68 %
Sortino -0,75 -0,21 -0,21
VAR 95 0,03 % 0,02 % -0,04 %
VAR 99 -1,45 % -0,13 % -0,13 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,20 -0,20
TEV 1,70 % 1,56 % 1,54 %
Information ratio (IR) -0,90 -0,33 0,44
Up Capture Ratio 0,10 0,36 0,29
Down Capture Ratio -0,62 -0,46 -0,11
Indice Omega 0,32 0,79 0,80
Reattività
Beta -0,01 0,03 0,08
0,00 0,13 2,71
Beta bull 0,29 0,06 0,06
Beta bear 0,04 0,08 0,11
Asimmetria
Skewness -7,16 -11,18 -11,09
Kurtosis 51,48 134,42 157,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index