Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % 1,80 % 5,81 % -10,40 % -12,62 % -15,54 % -15,79 % -11,56 % 25,52 % -
Categoria 0,07 % -0,18 % 1,85 % 2,82 % 25,06 % 22,35 % 55,06 % 60,25 % 84,17 % 117,59 %
Delta -1,12 % 1,97 % 3,95 % -13,23 % -37,68 % -37,88 % -70,86 % -71,81 % -58,65 % -
Benchmark* -0,74 % 0,84 % 4,47 % -3,18 % 19,75 % 16,24 % 30,25 % 45,11 % 45,39 % 102,04 %
Delta -0,31 % 0,96 % 1,34 % -7,23 % -32,37 % -31,78 % -46,04 % -56,67 % -19,87 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,56 % 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -30,35 % 8,78 % 8,56 % 2,63 % -12,91 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,78 % 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,43 % -4,87 % 3,48 %
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta -79,34 % -20,41 % -10,12 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta -49,70 % -15,76 % -4,63 %
Rischio
Volatilità 21,17 % 14,21 % 13,79 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -26,69 % -29,50 % -29,50 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,85 % 11,24 % 10,06 %
Sortino -1,27 -0,70 0,16
VAR 95 -5,80 % -2,55 % -2,48 %
VAR 99 -10,39 % -9,39 % -5,80 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,55 0,12
TEV 22,46 % 20,28 % 21,94 %
Information ratio (IR) -2,21 -0,78 -0,21
Up Capture Ratio 0,10 0,01 0,03
Down Capture Ratio 0,66 0,08 -0,09
Indice Omega 0,68 0,83 1,10
Reattività
Beta 0,40 0,09 0,00
9,41 1,09 0,00
Beta bull -0,14 -0,14 -0,06
Beta bear 1,02 0,40 0,11
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,76 -0,52
Kurtosis 6,63 12,68 8,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR