Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,02 % -0,01 % -0,18 % 0,46 % 0,43 % 0,52 % 10,72 % 6,96 % -
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta -0,12 % -0,10 % -0,37 % 1,10 % 1,38 % 1,73 % 2,25 % -0,30 % 7,96 % -
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,19 % -0,11 % -0,54 % 0,83 % 1,04 % 1,03 % 1,61 % -2,31 % 7,29 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,05 % 4,52 % 4,76 % -5,58 % -0,22 % 0,50 % - -
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,53 % 0,17 % -2,39 % 6,90 % 0,54 % -1,57 % - -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 0,02 % -0,14 % -3,26 % 8,32 % 0,85 % -2,14 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,64 % 3,47 % 1,25 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 2,17 % 0,07 % 1,66 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta 1,63 % -0,50 % 1,58 %
Rischio
Volatilità 1,37 % 1,34 % 1,75 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -1,35 % -1,35 % -6,86 %
Tempo di recupero 105 j 105 j 968 j
DSR 1,14 % 0,88 % 1,33 %
Sortino -1,24 0,75 -0,64
VAR 95 -0,39 % -0,27 % -0,36 %
VAR 99 -0,54 % -0,43 % -0,71 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 0,49 -0,49
TEV 1,50 % 1,85 % 2,71 %
Information ratio (IR) 1,09 -0,27 0,58
Up Capture Ratio 0,51 0,50 0,44
Down Capture Ratio 0,39 0,27 0,32
Indice Omega 0,67 1,19 0,82
Reattività
Beta 0,48 0,41 0,38
R² 90,92 88,01 86,83
Beta bull 0,49 0,44 0,34
Beta bear 0,55 0,43 0,41
Asimmetria
Skewness -0,51 0,22 -0,64
Kurtosis 0,96 2,35 1,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index