Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,84 % -2,70 % -2,72 % 2,99 % 27,69 % 29,78 % 41,82 % 55,26 % 151,45 % -
Categoria 0,07 % -0,18 % 1,85 % 2,82 % 25,06 % 22,35 % 55,06 % 60,25 % 84,17 % 117,59 %
Delta 1,77 % -2,52 % -4,58 % 0,17 % 2,63 % 7,44 % -13,25 % -4,99 % 67,28 % -
Benchmark* -0,74 % 0,84 % 4,47 % -3,18 % 19,75 % 16,24 % 30,25 % 45,11 % 45,39 % 102,04 %
Delta 2,58 % -3,54 % -7,20 % 6,17 % 7,94 % 13,54 % 11,57 % 10,15 % 106,06 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,20 % 9,75 % -0,50 % 54,60 % 52,22 % -36,82 % - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -25,59 % 7,37 % 1,48 % 43,41 % 23,69 % -36,91 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -11,02 % 9,24 % -11,28 % 59,83 % 26,19 % -46,62 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,69 % 14,60 % 22,64 %
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta -9,22 % -0,94 % 9,05 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 20,42 % 3,71 % 14,54 %
Rischio
Volatilità 18,13 % 20,80 % 24,24 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -12,42 % -21,95 % -21,95 %
Tempo di recupero - 430 j 430 j
DSR 11,61 % 15,35 % 16,64 %
Sortino 4,20 0,76 1,25
VAR 95 -4,43 % -4,43 % -4,62 %
VAR 99 -4,81 % -7,59 % -7,64 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,69 0,56 0,86
TEV 26,11 % 21,66 % 23,00 %
Information ratio (IR) 0,78 0,17 0,63
Up Capture Ratio 0,29 0,50 0,73
Down Capture Ratio -0,59 0,28 0,36
Indice Omega 1,87 1,21 1,36
Reattività
Beta -0,16 0,43 0,60
1,97 10,91 17,75
Beta bull 0,16 0,18 0,42
Beta bear -0,52 0,72 0,93
Asimmetria
Skewness -0,59 -1,01 -0,58
Kurtosis -0,48 3,32 2,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR