Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,22 % 1,93 % 1,89 % 5,90 % 7,38 % 6,04 % 23,03 % 74,20 % - -
Categoria 1,66 % 1,95 % 1,85 % 5,30 % 7,39 % 6,70 % 19,36 % 39,68 % 46,60 % 63,50 %
Delta 0,55 % -0,02 % 0,04 % 0,59 % -0,01 % -0,66 % 3,67 % 34,52 % - -
Benchmark* 2,85 % 0,65 % 3,64 % 16,59 % 26,35 % 25,16 % 45,68 % 70,79 % 47,12 % 86,02 %
Delta -0,63 % 1,27 % -1,75 % -10,70 % -18,97 % -19,12 % -22,65 % 3,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,24 % 15,40 % - - - - - -
Categoria 9,85 % 12,47 % 10,61 % -10,11 % 31,09 % -8,14 % 15,57 % -8,19 %
Delta 17,38 % 2,93 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 9,14 % 1,05 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,50 % 21,70 % -
Categoria 17,35 % 12,69 % 8,15 %
Delta 6,15 % 9,00 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -26,77 % 0,08 % -
Rischio
Volatilità 16,18 % 13,44 % -
Volatilità Categoria 10,04 % 9,74 % 9,56 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -13,54 % -13,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,61 % 9,52 % -
Sortino 1,85 1,97 -
VAR 95 -2,63 % -2,28 % -
VAR 99 -8,64 % -8,33 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 1,39 -
TEV 13,33 % 12,05 % -
Information ratio (IR) -2,01 0,01 -
Up Capture Ratio 0,64 0,68 -
Down Capture Ratio 0,87 0,48 -
Indice Omega 1,59 1,62 -
Reattività
Beta 0,71 0,59 -
38,73 39,44 -
Beta bull 0,40 0,47 -
Beta bear 1,65 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -1,33 -
Kurtosis 3,89 5,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti altre zone è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR