Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,37 % 0,38 % 6,67 % 7,49 % 18,13 % 29,93 % 76,06 % 120,99 % 156,42 %
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta -0,18 % 1,12 % 2,13 % 6,50 % -1,99 % 8,49 % 16,15 % 36,59 % 85,71 % 63,13 %
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta -0,03 % 0,62 % 1,71 % 4,48 % -5,55 % 5,00 % 11,62 % 17,60 % 49,74 % -1,66 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,78 % 16,00 % 8,21 % 10,65 % 26,94 % -11,76 % 22,48 % -7,53 %
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta 18,05 % -0,46 % -5,91 % 26,72 % 3,98 % -20,35 % -3,18 % 0,14 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 16,71 % -10,22 % -11,28 % 23,73 % -5,04 % -17,87 % -7,65 % -3,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,92 % 22,11 % 16,92 %
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 13,08 % 9,47 % 10,35 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 8,90 % 4,57 % 5,26 %
Rischio
Volatilità 8,07 % 11,24 % 11,81 %
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -3,74 % -13,99 % -13,99 %
Tempo di recupero 59 j 124 j 124 j
DSR 4,69 % 7,95 % 8,29 %
Sortino 5,95 2,42 1,79
VAR 95 -1,68 % -2,06 % -2,23 %
VAR 99 -2,48 % -3,54 % -5,01 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,46 1,71 1,26
TEV 11,72 % 11,56 % 11,93 %
Information ratio (IR) 0,76 0,40 0,44
Up Capture Ratio 0,48 0,63 0,62
Down Capture Ratio -0,32 0,26 0,34
Indice Omega 2,75 1,78 1,56
Reattività
Beta 0,16 0,48 0,49
3,92 31,22 33,30
Beta bull 0,09 0,23 0,31
Beta bear 0,79 0,75 0,72
Asimmetria
Skewness -0,61 -1,62 -1,10
Kurtosis 0,33 8,03 4,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR