Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,74 % | 0,78 % | -0,27 % | 2,83 % | 3,61 % | 6,22 % | -4,24 % | -1,18 % | 48,52 % | - |
| Categoria | 0,57 % | -0,49 % | -0,51 % | 2,91 % | 5,61 % | 4,95 % | 15,49 % | 37,59 % | 44,20 % | 60,51 % |
| Delta | 0,17 % | 1,27 % | 0,24 % | -0,08 % | -2,00 % | 1,26 % | -19,73 % | -38,77 % | 4,32 % | - |
| Benchmark* | 0,20 % | -4,45 % | -1,42 % | 12,35 % | 23,88 % | 21,69 % | 39,03 % | 66,46 % | 43,05 % | 81,10 % |
| Delta | 0,54 % | 5,23 % | 1,14 % | -9,52 % | -20,27 % | -15,48 % | -43,26 % | -67,64 % | 5,47 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -19,20 % | 5,43 % | 29,81 % | 9,13 % | 38,71 % | 3,06 % | 28,90 % | - |
| Categoria | 9,85 % | 12,47 % | 10,61 % | -10,11 % | 31,09 % | -8,14 % | 15,57 % | -8,19 % |
| Delta | -29,05 % | -7,04 % | 19,20 % | 19,24 % | 7,62 % | 11,20 % | 13,33 % | - |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -37,29 % | -8,92 % | 23,80 % | 24,28 % | 33,12 % | -5,25 % | 8,18 % | - |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,11 % | 0,54 % | 8,55 % |
| Categoria | 17,35 % | 12,69 % | 8,15 % |
| Delta | -23,46 % | -12,15 % | 0,39 % |
| Benchmark* | 50,27 % | 21,61 % | 8,55 % |
| Delta | -56,38 % | -21,07 % | 0,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,81 % | 12,49 % | 13,13 % |
| Volatilità Categoria | 10,04 % | 9,74 % | 9,56 % |
| Volatilità Benchmark | 14,21 % | 14,43 % | 14,58 % |
| Max drawdown | -12,27 % | -23,73 % | -23,73 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,86 % | 9,61 % | 9,42 % |
| Sortino | -0,91 | -0,25 | 0,70 |
| VAR 95 | -2,67 % | -2,67 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -3,78 % | -5,35 % | -5,02 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,19 | 0,51 |
| TEV | 18,15 % | 16,08 % | 16,86 % |
| Information ratio (IR) | -3,11 | -1,31 | 0 |
| Up Capture Ratio | 0,03 | 0,24 | 0,36 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,35 | 0,20 |
| Indice Omega | 0,81 | 0,96 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,03 | 0,25 | 0,24 |
| R² | 0,12 | 8,58 | 6,93 |
| Beta bull | -0,18 | 0 | -0,01 |
| Beta bear | 0,15 | 0,49 | 0,42 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,04 | -0,67 | -0,51 |
| Kurtosis | -0,66 | 1,06 | 0,60 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Diversified Growth Company - QIC GCC Equity Fund C EUR
Az. paesi emerg. altre zone
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti altre zone è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR