Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,72 % 0,08 % -0,86 % 0,36 % -0,58 % 3,37 % 15,80 % 7,91 % -
Categoria -0,05 % 0,50 % -0,16 % -0,67 % -0,25 % -0,48 % 3,05 % 13,50 % 7,23 % 11,19 %
Delta 0,07 % 0,22 % 0,24 % -0,20 % 0,61 % -0,10 % 0,33 % 2,30 % 0,68 % -
Benchmark* -0,49 % 0,14 % -0,15 % -0,46 % -0,16 % -0,23 % 1,41 % 7,96 % -8,83 % -1,62 %
Delta 0,51 % 0,58 % 0,23 % -0,40 % 0,53 % -0,34 % 1,96 % 7,84 % 16,74 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,86 % 4,87 % 9,70 % -10,37 % 3,08 % -0,94 % 8,40 % -
Categoria 2,84 % 4,64 % 8,18 % -7,94 % 1,68 % -0,13 % 5,75 % -3,35 %
Delta 1,01 % 0,24 % 1,52 % -2,43 % 1,40 % -0,81 % 2,66 % -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 2,55 % 2,30 % 2,87 % 6,54 % 5,91 % -4,93 % 2,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,47 % 4,66 % 1,39 %
Categoria 1,38 % 4,11 % 1,30 %
Delta 0,09 % 0,55 % 0,09 %
Benchmark* 1,44 % 2,75 % -1,92 %
Delta 0,03 % 1,91 % 3,31 %
Rischio
Volatilità 1,67 % 1,74 % 3,49 %
Volatilità Categoria 1,57 % 1,85 % 2,67 %
Volatilità Benchmark 2,71 % 4,13 % 5,28 %
Max drawdown -2,23 % -2,23 % -15,02 %
Tempo di recupero - - 1047 j
DSR 1,40 % 1,16 % 2,68 %
Sortino -0,39 1,41 -0,16
VAR 95 -0,43 % -0,40 % -0,77 %
VAR 99 -0,79 % -0,71 % -1,80 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 0,94 -0,13
TEV 2,57 % 3,68 % 5,08 %
Information ratio (IR) 0,01 0,52 0,65
Up Capture Ratio 0,22 0,31 0,29
Down Capture Ratio 0,03 -0,06 0,16
Indice Omega 0,88 1,44 0,95
Reattività
Beta 0,24 0,19 0,26
15,15 20,64 14,94
Beta bull 0,03 0,30 0,14
Beta bear 0,54 0,23 0,43
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,15 -1,09
Kurtosis 2,51 3,24 6,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index