Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,86 % 2,57 % 5,53 % 12,66 % 21,08 % 19,39 % 34,19 % 62,36 % - -
Categoria 1,04 % 1,16 % 3,34 % 8,18 % 10,74 % 10,52 % 17,67 % 31,31 % 19,66 % 43,17 %
Delta 0,82 % 1,41 % 2,19 % 4,47 % 10,34 % 8,86 % 16,53 % 31,06 % - -
Benchmark* 0,61 % 1,01 % 2,27 % 4,94 % 6,87 % 6,45 % 12,79 % 28,93 % 32,87 % 68,23 %
Delta 1,25 % 1,55 % 3,26 % 7,71 % 14,21 % 12,94 % 21,40 % 33,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,60 % 14,59 % 14,31 % - - - - -
Categoria 7,42 % 8,74 % 4,88 % -12,79 % 4,26 % 13,31 % 10,48 % -4,85 %
Delta 8,18 % 5,85 % 9,43 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 14,25 % -0,45 % 3,68 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,18 % 18,47 % -
Categoria 17,18 % 10,01 % 3,78 %
Delta 14,00 % 8,45 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta 19,59 % 9,27 % -
Rischio
Volatilità 9,21 % 9,02 % -
Volatilità Categoria 6,18 % 6,11 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -6,09 % -9,72 % -
Tempo di recupero 41 j 110 j -
DSR 4,98 % 5,77 % -
Sortino 5,87 2,69 -
VAR 95 -1,45 % -1,84 % -
VAR 99 -3,12 % -3,12 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,17 1,72 -
TEV 7,92 % 6,71 % -
Information ratio (IR) 2,47 1,38 -
Up Capture Ratio 1,46 1,04 -
Down Capture Ratio 0,31 0,58 -
Indice Omega 2,69 1,73 -
Reattività
Beta 0,89 0,79 -
26,42 48,04 -
Beta bull 1,16 0,76 -
Beta bear 0,11 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,51 -
Kurtosis 0,73 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market