Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,13 % -0,72 % -0,19 % 6,25 % 8,92 % 6,25 % 16,97 % 41,81 % - -
Categoria 0,77 % -0,61 % -1,95 % 0,53 % 0,39 % 0,53 % 8,05 % 21,21 % 8,11 % 35,08 %
Delta 0,36 % -0,11 % 1,76 % 5,72 % 8,53 % 5,72 % 8,92 % 20,61 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,02 % -2,26 % -0,19 % 0,99 % -0,19 % 4,22 % 24,42 % 25,87 % 68,12 %
Delta 1,03 % -0,70 % 2,07 % 6,44 % 7,93 % 6,44 % 12,75 % 17,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,97 % 16,55 % 8,81 % - - - - -
Categoria 7,29 % 8,74 % 4,86 % -12,88 % 4,29 % 13,41 % 10,47 % -4,82 %
Delta 0,68 % 7,81 % 3,95 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,63 % 1,50 % -1,82 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,26 % 12,17 % -
Categoria 8,36 % 7,37 % 2,24 %
Delta 4,91 % 4,81 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta 12,11 % 3,55 % -
Rischio
Volatilità 10,91 % 8,44 % -
Volatilità Categoria 7,11 % 5,78 % 6,22 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -10,96 % -12,80 % -
Tempo di recupero 191 j 222 j -
DSR 8,24 % 5,82 % -
Sortino 1,36 1,57 -
VAR 95 -2,15 % -1,57 % -
VAR 99 -5,47 % -4,49 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 1,08 -
TEV 4,67 % 4,87 % -
Information ratio (IR) 2,59 0,73 -
Up Capture Ratio 1,43 1,01 -
Down Capture Ratio 0,91 0,81 -
Indice Omega 1,47 1,46 -
Reattività
Beta 1,04 0,90 -
81,78 67,67 -
Beta bull 0,97 0,81 -
Beta bear 1,00 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,95 -
Kurtosis 3,96 3,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market