Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 0,89 % 2,36 % 10,77 % 18,39 % 18,06 % 33,64 % 52,80 % - -
Categoria 0,70 % -0,02 % 1,79 % 7,65 % 9,32 % 9,57 % 16,31 % 30,69 % 18,53 % 42,94 %
Delta -0,19 % 0,90 % 0,57 % 3,12 % 9,06 % 8,50 % 17,33 % 22,11 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,82 % 1,51 % 4,82 % 6,15 % 5,81 % 11,86 % 28,43 % 32,02 % 69,30 %
Delta 0,31 % 0,06 % 0,85 % 5,95 % 12,24 % 12,25 % 21,78 % 24,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,97 % 16,55 % 8,81 % - - - - -
Categoria 7,41 % 8,74 % 4,87 % -12,80 % 4,25 % 13,31 % 10,48 % -4,86 %
Delta 0,56 % 7,81 % 3,94 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,63 % 1,50 % -1,82 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,05 % 15,74 % -
Categoria 17,17 % 10,01 % 3,78 %
Delta 14,88 % 5,74 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta 20,46 % 6,54 % -
Rischio
Volatilità 7,54 % 8,56 % -
Volatilità Categoria 6,18 % 6,11 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -4,36 % -12,80 % -
Tempo di recupero 36 j 222 j -
DSR 3,76 % 5,77 % -
Sortino 8,00 2,21 -
VAR 95 -1,30 % -1,58 % -
VAR 99 -2,06 % -4,49 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,99 1,49 -
TEV 4,91 % 4,87 % -
Information ratio (IR) 4,17 1,34 -
Up Capture Ratio 1,67 1,11 -
Down Capture Ratio 0,70 0,80 -
Indice Omega 3,19 1,67 -
Reattività
Beta 1,08 0,90 -
57,87 68,52 -
Beta bull 1,12 0,76 -
Beta bear 0,42 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -1,02 -
Kurtosis -0,39 3,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market