Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,06 % -0,97 % -0,58 % -0,01 % -0,13 % 1,36 % 9,88 % 11,04 % -
Categoria 0,12 % -0,06 % 0,45 % 0,50 % 0,28 % 0,10 % 1,14 % 12,40 % -0,45 % 5,94 %
Delta -0,09 % 0,12 % -1,42 % -1,08 % -0,28 % -0,23 % 0,22 % -2,52 % 11,49 % -
Benchmark* 0,16 % -0,02 % 0,43 % 0,84 % 0,76 % 0,56 % 1,82 % 14,55 % 0,09 % 8,69 %
Delta -0,14 % 0,08 % -1,40 % -1,42 % -0,77 % -0,69 % -0,45 % -4,67 % 10,96 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,82 % 4,29 % 4,22 % -0,31 % -0,21 % 0,01 % 1,08 % -
Categoria 2,49 % 4,28 % 7,11 % -12,47 % -0,81 % 2,08 % 5,38 % -2,42 %
Delta 0,33 % 0,01 % -2,89 % 12,16 % 0,60 % -2,07 % -4,30 % -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -0,21 % -0,38 % -3,80 % 13,58 % 0,87 % -2,64 % -5,17 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,36 % 3,20 % 2,09 %
Categoria 1,64 % 4,05 % 0,06 %
Delta -0,28 % -0,85 % 2,04 %
Benchmark* 2,31 % 4,67 % 0,19 %
Delta -0,95 % -1,47 % 1,90 %
Rischio
Volatilità 1,18 % 0,71 % 0,69 %
Volatilità Categoria 2,17 % 2,71 % 3,56 %
Volatilità Benchmark 2,43 % 3,01 % 4,23 %
Max drawdown -1,17 % -1,17 % -1,17 %
Tempo di recupero - - -
DSR 1,17 % 0,68 % 0,59 %
Sortino -0,51 0,34 0,31
VAR 95 0,01 % 0,03 % -0,03 %
VAR 99 -1,13 % -0,06 % -0,15 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 0,33 0,26
TEV 2,87 % 3,11 % 4,23 %
Information ratio (IR) -0,33 -0,47 0,45
Up Capture Ratio 0,07 0,17 0,11
Down Capture Ratio -0,15 -0,23 -0,08
Indice Omega 0,56 1,46 1,32
Reattività
Beta -0,08 -0,01 0,01
2,53 0,08 0,65
Beta bull -0,26 -0,01 -0,02
Beta bear 0,01 0,01 0,04
Asimmetria
Skewness -6,97 -11,36 -7,35
Kurtosis 49,67 137,21 90,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index