Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,76 % | 0,22 % | -4,91 % | 2,67 % | 25,47 % | 28,77 % | 34,76 % | 36,49 % | 119,84 % | 71,31 % |
| Categoria | 1,30 % | 0,56 % | 2,51 % | 6,30 % | 26,85 % | 23,88 % | 56,48 % | 59,65 % | 85,15 % | 120,31 % |
| Delta | -0,53 % | -0,35 % | -7,42 % | -3,63 % | -1,38 % | 4,90 % | -21,71 % | -23,15 % | 34,69 % | -49,00 % |
| Benchmark* | 1,16 % | 1,40 % | 4,72 % | 1,06 % | 21,85 % | 17,59 % | 31,37 % | 43,59 % | 46,77 % | 104,38 % |
| Delta | -0,39 % | -1,18 % | -9,63 % | 1,61 % | 3,62 % | 11,18 % | 3,39 % | -7,10 % | 73,08 % | -33,07 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,57 % | 6,43 % | -1,02 % | 44,39 % | 84,39 % | -38,47 % | 13,13 % | - |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -33,37 % | 4,05 % | 0,96 % | 33,20 % | 55,86 % | -38,56 % | -6,17 % | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -18,80 % | 5,91 % | -11,80 % | 49,61 % | 58,36 % | -48,27 % | -12,58 % | - |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 32,72 % | 11,10 % | 18,06 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,24 % |
| Delta | -22,18 % | -6,16 % | 4,83 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 1,49 % | -2,92 % | 9,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,02 % | 27,10 % | 30,34 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,58 % | 14,94 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -16,91 % | -29,87 % | -32,02 % |
| Tempo di recupero | - | 689 j | 1211 j |
| DSR | 17,83 % | 19,56 % | 20,88 % |
| Sortino | 1,72 | 0,42 | 0,77 |
| VAR 95 | -6,34 % | -5,86 % | -6,37 % |
| VAR 99 | -7,39 % | -7,79 % | -9,75 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,14 | 0,30 | 0,53 |
| TEV | 36,31 % | 28,32 % | 28,97 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | -0,10 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | -0,19 | 0,39 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | -1,28 | 0,18 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,45 | 1,14 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,56 | 0,37 | 0,64 |
| R² | 12,07 | 4,72 | 12,73 |
| Beta bull | -0,01 | 0,08 | 0,39 |
| Beta bear | -0,63 | 0,83 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,55 | -0,32 |
| Kurtosis | -0,51 | 1,62 | 1,82 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Oil & Gas Expl & Prod UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR