Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,02 % 0,12 % 0,36 % 0,78 % 0,69 % 1,70 % 7,98 % 8,12 % 6,34 %
Categoria 0,00 % -0,03 % 0,30 % 0,61 % 1,26 % 1,11 % 2,15 % 9,66 % 9,89 % 8,72 %
Delta 0,01 % 0,06 % -0,17 % -0,24 % -0,48 % -0,42 % -0,45 % -1,69 % -1,77 % -2,38 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,85 % 1,96 % 9,14 % 10,01 % 8,32 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,12 % -0,19 % -0,16 % -0,26 % -1,16 % -1,89 % -1,97 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,86 % 3,19 % 2,88 % -0,31 % -0,69 % -0,57 % -0,51 % -0,50 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -0,17 % -1,02 % -0,21 % 0,17 % -0,10 % -0,18 % -0,22 % -0,05 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,35 % -0,52 % -0,37 % -0,30 % -0,12 % -0,02 % -0,03 % -0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,68 % 2,60 % 1,56 %
Categoria 2,20 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,52 % -0,55 % -0,34 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -0,28 % -0,37 % -0,35 %
Rischio
Volatilità 0,10 % 0,19 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,01 % -0,18 % -0,88 %
Tempo di recupero 7 j 22 j 720 j
DSR 0,08 % 0,14 % 0,12 %
Sortino -3,32 -2,60 -2,96
VAR 95 0,02 % 0,02 % -0,01 %
VAR 99 0,00 % 0,00 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,78 -1,96 -1,41
TEV 0,10 % 0,15 % 0,12 %
Information ratio (IR) -2,75 -2,41 -2,83
Up Capture Ratio 0,86 0,88 0,85
Down Capture Ratio - - 1,25
Indice Omega 0,42 0,31 0,23
Reattività
Beta -1,52 1,00 0,94
0,62 35,16 74,84
Beta bull -1,52 1,00 1,04
Beta bear - - 0,73
Asimmetria
Skewness 1,35 -1,67 -0,28
Kurtosis 2,54 15,43 1,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester