Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | -0,92 % | -1,11 % | -3,54 % | -4,62 % | -1,95 % | -0,64 % | 12,04 % | 9,62 % | 20,87 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,75 % | -0,69 % | -1,12 % | 1,23 % | 2,72 % | 5,08 % | 16,93 % | 7,78 % | 23,78 % |
| Delta | -0,10 % | -0,17 % | -0,42 % | -2,42 % | -5,85 % | -4,67 % | -5,73 % | -4,89 % | 1,84 % | -2,91 % |
| Benchmark* | -0,20 % | -0,59 % | -0,85 % | -1,37 % | 0,66 % | 1,96 % | 4,23 % | 20,48 % | 9,55 % | 32,45 % |
| Delta | -0,04 % | -0,33 % | -0,27 % | -2,17 % | -5,28 % | -3,91 % | -4,88 % | -8,44 % | 0,07 % | -11,58 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,26 % | 1,53 % | 10,01 % | -8,24 % | 3,51 % | 1,55 % | 8,01 % | - |
| Categoria | 1,93 % | 8,67 % | 6,26 % | -10,32 % | 2,00 % | -2,61 % | 12,45 % | -2,61 % |
| Delta | 4,33 % | -7,14 % | 3,74 % | 2,08 % | 1,51 % | 4,16 % | -4,45 % | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 5,61 % | -11,22 % | 1,30 % | 5,03 % | -1,22 % | 2,71 % | -7,13 % | - |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,44 % | 4,48 % | 2,08 % |
| Categoria | 6,60 % | 5,91 % | 1,64 % |
| Delta | -5,16 % | -1,43 % | 0,44 % |
| Benchmark* | 5,91 % | 6,95 % | 2,03 % |
| Delta | -4,46 % | -2,47 % | 0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,03 % | 5,12 % | 6,03 % |
| Volatilità Categoria | 3,66 % | 5,34 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 3,95 % | 5,93 % | 6,36 % |
| Max drawdown | -4,39 % | -5,60 % | -12,46 % |
| Tempo di recupero | - | 212 j | 724 j |
| DSR | 2,90 % | 3,49 % | 4,37 % |
| Sortino | -0,20 | 0,46 | 0,01 |
| VAR 95 | -1,17 % | -1,17 % | -1,27 % |
| VAR 99 | -1,25 % | -1,50 % | -2,40 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,32 | 0,00 |
| TEV | 5,49 % | 6,67 % | 6,75 % |
| Information ratio (IR) | -0,81 | -0,37 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,10 | 0,37 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,21 | 0,35 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,13 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,05 | 0,24 | 0,39 |
| R² | 0,26 | 7,71 | 16,53 |
| Beta bull | -0,24 | 0,40 | 0,45 |
| Beta bear | 0,29 | 0,07 | 0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,06 | 0,06 | -0,33 |
| Kurtosis | 1,11 | 0,24 | 1,19 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS JPM USD EM Div Bond 1-5 hCHF acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index