Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,96 % 3,62 % 11,05 % 32,18 % 39,54 % 41,88 % 73,88 % 82,70 % 98,02 % 208,52 %
Categoria 0,74 % 0,06 % 2,00 % 5,77 % 26,22 % 23,26 % 55,69 % 58,85 % 84,23 % 119,21 %
Delta 4,22 % 3,56 % 9,05 % 26,41 % 13,32 % 18,63 % 18,19 % 23,85 % 13,80 % 89,31 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,43 % 10,72 % 22,75 % -21,83 % 21,06 % 39,47 % 37,03 % -14,98 %
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -16,37 % 8,34 % 24,73 % -33,02 % -7,47 % 39,38 % 17,73 % -1,52 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -1,79 % 10,21 % 11,97 % -16,60 % -4,97 % 29,67 % 11,31 % -2,00 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 65,79 % 20,89 % 11,11 %
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta 5,88 % 5,35 % -2,49 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 35,52 % 10,00 % 3,00 %
Rischio
Volatilità 18,19 % 20,52 % 21,39 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -8,38 % -28,75 % -29,15 %
Tempo di recupero 42 j 251 j 932 j
DSR 8,76 % 14,14 % 15,11 %
Sortino 7,28 1,27 0,61
VAR 95 -3,36 % -4,86 % -4,76 %
VAR 99 -4,86 % -6,37 % -7,51 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,51 0,87 0,43
TEV 19,47 % 16,41 % 17,42 %
Information ratio (IR) 1,82 0,61 0,17
Up Capture Ratio 0,77 0,91 0,83
Down Capture Ratio -0,11 0,65 0,72
Indice Omega 2,78 1,39 1,20
Reattività
Beta 0,41 0,80 0,77
13,74 38,57 37,09
Beta bull 0,58 0,75 0,65
Beta bear 0,44 0,89 0,86
Asimmetria
Skewness 0,45 -0,48 -0,37
Kurtosis 0,96 1,43 0,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR