Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,06 % 0,24 % -0,49 % 0,06 % -0,04 % -0,13 % 11,43 % 4,70 % 8,73 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,01 % -0,02 % -0,13 % 0,79 % 0,98 % 1,26 % 1,60 % 0,40 % 5,71 % 3,78 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,06 % -0,03 % -0,30 % 0,52 % 0,65 % 0,56 % 0,95 % -1,60 % 5,03 % 1,67 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,18 % 4,48 % 6,47 % -8,78 % -0,07 % 1,02 % 3,45 % -1,06 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,65 % 0,13 % -0,69 % 3,70 % 0,69 % -1,05 % -2,01 % 1,43 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 0,15 % -0,18 % -1,55 % 5,12 % 1,00 % -1,63 % -2,80 % 0,07 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,05 % 3,61 % 0,73 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 1,48 % 0,21 % 1,14 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta 0,94 % -0,36 % 1,07 %
Rischio
Volatilità 1,84 % 1,91 % 2,61 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -1,84 % -1,84 % -10,79 %
Tempo di recupero 116 j 116 j 1085 j
DSR 1,53 % 1,25 % 1,99 %
Sortino -1,37 0,64 -0,69
VAR 95 -0,47 % -0,36 % -0,58 %
VAR 99 -0,75 % -0,61 % -1,20 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,14 0,42 -0,52
TEV 1,03 % 1,26 % 1,80 %
Information ratio (IR) 0,92 -0,29 0,59
Up Capture Ratio 0,66 0,66 0,63
Down Capture Ratio 0,60 0,51 0,55
Indice Omega 0,66 1,16 0,82
Reattività
Beta 0,65 0,61 0,60
R² 95,53 94,95 95,46
Beta bull 0,66 0,64 0,58
Beta bear 0,73 0,62 0,63
Asimmetria
Skewness -0,48 0,30 -0,58
Kurtosis 0,76 2,12 2,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index