Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,22 % 0,78 % -1,11 % -0,79 % -0,81 % -1,35 % 11,35 % -4,37 % 2,34 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,06 % 0,14 % 0,41 % 0,17 % 0,13 % 0,49 % 0,39 % 0,32 % -3,36 % -2,62 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,01 % 0,13 % 0,24 % -0,10 % -0,20 % -0,21 % -0,26 % -1,68 % -4,04 % -4,72 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,02 % 3,66 % 7,52 % -15,22 % -1,72 % 3,26 % 5,51 % -0,47 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta -0,51 % -0,69 % 0,37 % -2,74 % -0,96 % 1,18 % 0,05 % 2,02 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -1,01 % -1,00 % -0,50 % -1,32 % -0,65 % 0,61 % -0,74 % 0,66 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,42 % 3,39 % -1,17 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,11 % -0,01 % -0,76 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta -0,43 % -0,59 % -0,84 %
Rischio
Volatilità 2,96 % 3,30 % 4,51 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -3,49 % -3,49 % -18,01 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,43 % 2,30 % 3,45 %
Sortino -1,43 0,25 -0,95
VAR 95 -0,71 % -0,65 % -0,99 %
VAR 99 -1,18 % -1,18 % -1,93 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,17 0,17 -0,73
TEV 0,50 % 0,59 % 0,89 %
Information ratio (IR) -0,87 -1,00 -0,95
Up Capture Ratio 1,08 1,03 1,02
Down Capture Ratio 1,11 1,13 1,10
Indice Omega 0,68 1,07 0,77
Reattività
Beta 1,06 1,07 1,04
R² 97,54 97,22 96,29
Beta bull 0,99 1,02 1,05
Beta bear 1,03 1,12 0,98
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,06 -0,24
Kurtosis 0,15 1,66 1,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index