Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,18 % 0,44 % 0,88 % 0,77 % 1,88 % 9,46 % 10,16 % 9,28 %
Categoria 0,00 % -0,03 % 0,30 % 0,61 % 1,26 % 1,11 % 2,15 % 9,66 % 9,89 % 8,72 %
Delta 0,01 % 0,06 % -0,11 % -0,16 % -0,38 % -0,34 % -0,26 % -0,20 % 0,27 % 0,56 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,85 % 1,96 % 9,14 % 10,01 % 8,32 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,04 % -0,04 % -0,09 % -0,08 % -0,07 % 0,33 % 0,16 % 0,96 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,25 % 3,80 % 3,47 % -0,14 % -0,56 % -0,13 % 0,00 % -0,77 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,22 % -0,41 % 0,39 % 0,35 % 0,04 % 0,26 % 0,29 % -0,31 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,03 % 0,09 % 0,22 % -0,13 % 0,02 % 0,42 % 0,48 % -0,32 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,89 % 3,07 % 1,94 %
Categoria 2,20 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,31 % -0,08 % 0,04 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -0,07 % 0,10 % 0,03 %
Rischio
Volatilità 0,13 % 0,19 % 0,28 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,06 % -0,06 % -0,89 %
Tempo di recupero 13 j 13 j 636 j
DSR 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Sortino -0,67 1,09 0,29
VAR 95 0,00 % 0,02 % -0,02 %
VAR 99 -0,02 % -0,01 % -0,06 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 0,55 0,11
TEV 0,13 % 0,13 % 0,14 %
Information ratio (IR) -0,55 0,74 0,22
Up Capture Ratio 0,97 1,04 1,03
Down Capture Ratio - - 1,24
Indice Omega 0,83 1,33 1,10
Reattività
Beta 3,96 1,16 1,08
2,63 49,12 76,47
Beta bull 3,96 1,16 1,10
Beta bear - - 2,17
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,34 -0,40
Kurtosis 1,28 -0,08 -0,43

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester