Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 0,98 % 0,79 % 1,97 % 6,92 % 6,93 % 5,24 %
Categoria 0,01 % 0,17 % 0,45 % 0,32 % 1,25 % 1,09 % 2,19 % 9,77 % 9,85 % 8,62 %
Delta -0,01 % -0,13 % -0,30 % 0,17 % -0,28 % -0,29 % -0,22 % -2,86 % -2,93 % -3,37 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,79 % 1,96 % 9,18 % 9,92 % 8,23 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % -2,26 % -2,99 % -2,99 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,23 % 3,79 % 0,37 % -0,04 % -0,59 % -0,57 % -0,50 % -0,49 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,20 % -0,42 % -2,71 % 0,45 % 0,00 % -0,17 % -0,21 % -0,03 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,01 % 0,08 % -2,88 % -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,02 % -0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,99 % 2,28 % 1,31 %
Categoria 1,90 % 3,07 % 1,80 %
Delta 0,09 % -0,79 % -0,49 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta 0,01 % -0,72 % -0,56 %
Rischio
Volatilità 0,02 % 0,91 % 0,78 %
Volatilità Categoria 0,65 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown - -1,32 % -1,32 %
Tempo di recupero - 209 j 209 j
DSR 0,01 % 0,92 % 0,77 %
Sortino 0,67 -0,78 -0,73
VAR 95 0,04 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % -0,81 % -0,59 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 -0,79 -0,72
TEV 0,02 % 0,91 % 0,76 %
Information ratio (IR) 0,64 -0,79 -0,73
Up Capture Ratio 1,00 0,76 0,73
Down Capture Ratio - - 1,02
Indice Omega 1,48 0,06 0,06
Reattività
Beta 1,03 0,13 0,70
33,55 0,02 4,32
Beta bull 1,03 0,13 0,44
Beta bear - - 0,99
Asimmetria
Skewness -0,04 -9,07 -9,02
Kurtosis 5,87 85,43 93,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester