Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | -0,85 % | -0,03 % | 9,09 % | 26,58 % | 27,05 % | 47,62 % | 56,41 % | 100,08 % | 114,89 % |
| Categoria | 0,07 % | -0,18 % | 1,85 % | 2,82 % | 25,06 % | 22,35 % | 55,06 % | 60,25 % | 84,17 % | 117,59 % |
| Delta | 0,97 % | -0,68 % | -1,88 % | 6,27 % | 1,52 % | 4,70 % | -7,44 % | -3,84 % | 15,91 % | -2,70 % |
| Benchmark* | -0,74 % | 0,84 % | 4,47 % | -3,18 % | 19,75 % | 16,24 % | 30,25 % | 45,11 % | 45,39 % | 102,04 % |
| Delta | 1,78 % | -1,69 % | -4,50 % | 12,27 % | 6,83 % | 10,81 % | 17,37 % | 11,31 % | 54,69 % | 12,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,19 % | 14,79 % | -13,63 % | 22,49 % | 38,08 % | -10,08 % | 13,21 % | -5,26 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -14,60 % | 12,41 % | -11,65 % | 11,29 % | 9,55 % | -10,17 % | -6,09 % | 8,21 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -0,03 % | 14,28 % | -24,41 % | 27,71 % | 12,05 % | -19,88 % | -12,51 % | 7,73 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 50,22 % | 15,75 % | 15,94 % |
| Categoria | 59,91 % | 15,54 % | 13,59 % |
| Delta | -9,69 % | 0,21 % | 2,34 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 19,95 % | 4,86 % | 7,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,68 % | 16,05 % | 18,51 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -9,06 % | -14,08 % | -29,98 % |
| Tempo di recupero | 31 j | 262 j | 1318 j |
| DSR | 9,43 % | 10,76 % | 11,42 % |
| Sortino | 5,12 | 1,18 | 1,23 |
| VAR 95 | -3,36 % | -3,36 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -4,98 % | -4,98 % | -5,37 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,89 | 0,79 | 0,76 |
| TEV | 24,55 % | 19,25 % | 20,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | 0,25 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,35 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | -0,58 | 0,06 | 0,26 |
| Indice Omega | 2,24 | 1,33 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,10 | 0,28 | 0,39 |
| R² | 1,01 | 7,84 | 12,75 |
| Beta bull | 0,16 | 0,29 | 0,26 |
| Beta bear | -0,33 | 0,47 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,31 | 0,77 |
| Kurtosis | 1,12 | 2,30 | 5,79 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR