Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,45 % -0,23 % -2,28 % -3,06 % -0,43 % 0,15 % - - -
Categoria 0,12 % -0,60 % -1,20 % -1,85 % -0,87 % -1,15 % -0,87 % 8,91 % -2,29 % 3,42 %
Delta -0,20 % 0,15 % 0,96 % -0,43 % -2,18 % 0,73 % 1,03 % - - -
Benchmark* 0,24 % -0,58 % -1,36 % -2,69 % -1,71 % -1,76 % -1,56 % 7,80 % -10,55 % -2,30 %
Delta -0,33 % 0,14 % 1,12 % 0,41 % -1,34 % 1,34 % 1,71 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,22 % 3,84 % 5,87 % -11,21 % -0,96 % 2,07 % 4,58 % -2,00 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,37 % - -
Categoria 0,44 % 3,11 % -0,27 %
Delta 0,93 % - -
Benchmark* -0,07 % 2,52 % -2,05 %
Delta 1,44 % - -
Rischio
Volatilità 3,50 % - -
Volatilità Categoria 2,18 % 2,51 % 3,16 %
Volatilità Benchmark 3,27 % 3,91 % 5,33 %
Max drawdown -3,51 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,45 % - -
Sortino -0,26 - -
VAR 95 -0,80 % - -
VAR 99 -1,10 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 - -
TEV 4,50 % - -
Information ratio (IR) 0,32 - -
Up Capture Ratio 0,08 - -
Down Capture Ratio -0,09 - -
Indice Omega 0,95 - -
Reattività
Beta 0,13 - -
1,40 - -
Beta bull 0,52 - -
Beta bear 0,24 - -
Asimmetria
Skewness 0,38 - -
Kurtosis 1,33 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index