Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,07 % 0,42 % 0,99 % 3,72 % 2,86 % 2,86 % - - -
Categoria -0,01 % 1,61 % 1,78 % 5,04 % 6,27 % 5,22 % 11,46 % 24,67 % 19,55 % 36,19 %
Delta 0,02 % -1,68 % -1,37 % -4,04 % -2,55 % -2,37 % -8,59 % - - -
Benchmark* -0,40 % 1,41 % 1,05 % 5,11 % 6,82 % 5,92 % 12,44 % 29,35 % 31,04 % 67,38 %
Delta 0,41 % -1,48 % -0,64 % -4,12 % -3,10 % -3,06 % -9,58 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 6,40 % 8,27 % 8,05 % -11,75 % 10,17 % 3,15 % 13,13 % -7,75 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,21 % - -
Categoria 11,27 % 8,09 % 3,81 %
Delta -10,07 % - -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta -10,39 % - -
Rischio
Volatilità 3,24 % - -
Volatilità Categoria 5,59 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -2,98 % - -
Tempo di recupero 241 j - -
DSR 2,40 % - -
Sortino -0,31 - -
VAR 95 -0,85 % - -
VAR 99 -1,03 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 - -
TEV 5,97 % - -
Information ratio (IR) -1,74 - -
Up Capture Ratio 0,03 - -
Down Capture Ratio -0,07 - -
Indice Omega 0,93 - -
Reattività
Beta 0,05 - -
0,78 - -
Beta bull 0,18 - -
Beta bear 0,08 - -
Asimmetria
Skewness -0,12 - -
Kurtosis 0,05 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market