Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,55 % 3,57 % 8,82 % 12,75 % 3,57 % 18,51 % - - -
Categoria -0,15 % 0,25 % 1,82 % 1,15 % 6,35 % 1,82 % 4,80 % 35,58 % 44,32 % 80,99 %
Delta 0,14 % 0,30 % 1,75 % 7,67 % 6,40 % 1,75 % 13,71 % - - -
Benchmark* -0,55 % -0,13 % 0,88 % 0,21 % 7,57 % 0,88 % 4,66 % 54,93 % 82,64 % 139,17 %
Delta 0,54 % 0,68 % 2,69 % 8,61 % 5,18 % 2,69 % 13,85 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,37 % - - - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 12,73 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 11,30 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,37 % - -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 12,73 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 11,30 % - -
Rischio
Volatilità 13,33 % - -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -14,37 % - -
Tempo di recupero 134 j - -
DSR 10,16 % - -
Sortino 1,59 - -
VAR 95 -3,24 % - -
VAR 99 -8,31 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 - -
TEV 12,68 % - -
Information ratio (IR) 0,89 - -
Up Capture Ratio 0,68 - -
Down Capture Ratio 0,29 - -
Indice Omega 1,63 - -
Reattività
Beta 0,53 - -
41,83 - -
Beta bull 0,34 - -
Beta bear 0,72 - -
Asimmetria
Skewness -2,04 - -
Kurtosis 8,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR