Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 1,24 % 7,49 % 9,60 % 16,39 % 7,53 % 22,18 % - - -
Categoria 0,63 % 1,86 % 7,09 % 6,91 % 18,17 % 7,00 % 24,48 % 37,86 % 23,48 % 44,05 %
Delta -0,91 % -0,62 % 0,40 % 2,69 % -1,78 % 0,53 % -2,29 % - - -
Benchmark* 0,51 % 1,52 % 7,48 % 6,66 % 18,84 % 7,27 % 26,84 % 42,27 % 27,87 % 51,82 %
Delta -0,79 % -0,29 % 0,01 % 2,94 % -2,45 % 0,26 % -4,65 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,42 % - - - - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -4,49 % - - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,68 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,42 % - -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta -4,49 % - -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -6,68 % - -
Rischio
Volatilità 14,14 % - -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -15,32 % - -
Tempo di recupero 151 j - -
DSR 10,94 % - -
Sortino 0,84 - -
VAR 95 -3,81 % - -
VAR 99 -7,36 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 - -
TEV 7,98 % - -
Information ratio (IR) -0,84 - -
Up Capture Ratio 0,76 - -
Down Capture Ratio 0,77 - -
Indice Omega 1,30 - -
Reattività
Beta 0,83 - -
71,06 - -
Beta bull 0,55 - -
Beta bear 1,15 - -
Asimmetria
Skewness -1,47 - -
Kurtosis 3,64 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR