Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,72 % 1,03 % -1,25 % -0,89 % -1,58 % 5,42 % - - -
Categoria 0,29 % -0,76 % -1,28 % 0,17 % -0,13 % 0,78 % 3,45 % 5,44 % 2,73 % 19,05 %
Delta -0,21 % 2,48 % 2,31 % -1,42 % -0,76 % -2,36 % 1,97 % - - -
Benchmark* 0,34 % -1,03 % -1,67 % 0,14 % -0,34 % 0,89 % 3,28 % 5,13 % 3,25 % 23,60 %
Delta -0,26 % 2,75 % 2,70 % -1,39 % -0,55 % -2,47 % 2,14 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,54 % - - - - - - -
Categoria -4,59 % 7,65 % 2,18 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 7,14 % - - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 8,08 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,12 % - -
Categoria -1,83 % 1,81 % 0,58 %
Delta 1,71 % - -
Benchmark* -2,22 % 1,64 % 0,72 %
Delta 2,10 % - -
Rischio
Volatilità 5,95 % - -
Volatilità Categoria 7,28 % 6,75 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,20 % 7,75 % 7,98 %
Max drawdown -5,42 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,85 % - -
Sortino -0,44 - -
VAR 95 -1,66 % - -
VAR 99 -2,72 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 - -
TEV 8,77 % - -
Information ratio (IR) 0,24 - -
Up Capture Ratio 0,00 - -
Down Capture Ratio 0,02 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 0,19 - -
6,92 - -
Beta bull -0,19 - -
Beta bear 0,55 - -
Asimmetria
Skewness -0,87 - -
Kurtosis 1,72 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index