Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/08/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,52 % | -0,52 % | -0,52 % | 1,62 % | 4,31 % | 4,53 % | 5,54 % | 10,37 % | 27,89 % | 38,44 % |
| Categoria | 0,09 % | 0,26 % | 0,04 % | 0,64 % | 1,17 % | 3,37 % | 6,60 % | 18,79 % | 8,49 % | 24,36 % |
| Delta | -0,61 % | -0,78 % | -0,56 % | 0,98 % | 3,14 % | 1,17 % | -1,06 % | -8,42 % | 19,40 % | 14,08 % |
| Benchmark* | -0,10 % | 0,32 % | -0,39 % | 0,22 % | 1,10 % | 2,76 % | 5,91 % | 22,34 % | 10,59 % | 33,92 % |
| Delta | -0,42 % | -0,84 % | -0,13 % | 1,40 % | 3,21 % | 1,77 % | -0,36 % | -11,97 % | 17,30 % | 4,51 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,63 % | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % |
| Categoria | 1,93 % | 8,67 % | 6,26 % | -10,32 % | 2,00 % | -2,61 % | 12,45 % | -2,61 % |
| Delta | -8,56 % | 4,01 % | -4,19 % | 18,74 % | 8,41 % | -4,28 % | -5,31 % | 11,52 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | -7,29 % | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,54 % | 3,34 % | 5,04 % |
| Categoria | 6,60 % | 5,91 % | 1,64 % |
| Delta | -1,06 % | -2,56 % | 3,40 % |
| Benchmark* | 5,91 % | 6,95 % | 2,03 % |
| Delta | -0,36 % | -3,61 % | 3,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,15 % | 6,64 % | 7,15 % |
| Volatilità Categoria | 3,66 % | 5,34 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 3,95 % | 5,93 % | 6,36 % |
| Max drawdown | -2,12 % | -9,39 % | -9,39 % |
| Tempo di recupero | 90 j | - | - |
| DSR | 2,15 % | 4,36 % | 4,29 % |
| Sortino | 1,64 | 0,11 | 0,70 |
| VAR 95 | -1,06 % | -1,08 % | -1,13 % |
| VAR 99 | -1,32 % | -3,28 % | -3,28 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,07 | 0,42 |
| TEV | 5,85 % | 8,50 % | 9,76 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,42 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,15 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | -0,12 | -0,07 | -0,12 |
| Indice Omega | 1,69 | 1,09 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,25 | 0,10 | -0,05 |
| R² | 3,76 | 0,80 | 0,17 |
| Beta bull | 0,88 | 0,17 | 0,04 |
| Beta bear | 0,31 | 0,14 | -0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 2,40 | 0,11 | 0,74 |
| Kurtosis | 8,22 | 8,45 | 8,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index