Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -1,44 % 1,06 % -1,79 % -0,18 % 1,06 % -3,43 % - - -
Categoria -0,15 % 0,25 % 1,82 % 1,15 % 6,35 % 1,82 % 4,80 % 35,58 % 44,32 % 80,99 %
Delta -0,44 % -1,69 % -0,76 % -2,93 % -6,53 % -0,76 % -8,23 % - - -
Benchmark* -0,55 % -0,13 % 0,88 % 0,21 % 7,57 % 0,88 % 4,66 % 54,93 % 82,64 % 139,17 %
Delta -0,04 % -1,31 % 0,18 % -2,00 % -7,75 % 0,18 % -8,09 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,36 % - - - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta -6,00 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -7,43 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,36 % - -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta -6,00 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -7,43 % - -
Rischio
Volatilità 19,91 % - -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -24,07 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,53 % - -
Sortino -0,17 - -
VAR 95 -4,23 % - -
VAR 99 -10,74 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 - -
TEV 7,42 % - -
Information ratio (IR) -1,00 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 1,16 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 1,15 - -
87,62 - -
Beta bull 1,41 - -
Beta bear 1,09 - -
Asimmetria
Skewness -1,15 - -
Kurtosis 4,57 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR