Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 1,84 % 2,68 % 4,03 % 10,38 % 2,68 % 13,78 % - - -
Categoria -0,15 % 0,25 % 1,82 % 1,15 % 6,35 % 1,82 % 4,80 % 35,58 % 44,32 % 80,99 %
Delta -0,06 % 1,60 % 0,86 % 2,88 % 4,03 % 0,86 % 8,98 % - - -
Benchmark* -0,55 % -0,13 % 0,88 % 0,21 % 7,57 % 0,88 % 4,66 % 54,93 % 82,64 % 139,17 %
Delta 0,34 % 1,97 % 1,81 % 3,81 % 2,81 % 1,81 % 9,12 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,38 % - - - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 7,74 % - - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,31 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,38 % - -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 7,74 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 6,31 % - -
Rischio
Volatilità 16,54 % - -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -19,73 % - -
Tempo di recupero 160 j - -
DSR 12,55 % - -
Sortino 0,89 - -
VAR 95 -2,27 % - -
VAR 99 -10,51 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 - -
TEV 5,44 % - -
Information ratio (IR) 1,16 - -
Up Capture Ratio 1,07 - -
Down Capture Ratio 0,91 - -
Indice Omega 1,33 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
89,32 - -
Beta bull 1,01 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -1,75 - -
Kurtosis 8,56 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR