Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,16 % 0,48 % 0,01 % 3,56 % -9,66 % -8,78 % 24,86 % - -
Categoria -0,05 % 1,14 % 0,76 % -1,12 % 1,10 % -11,39 % -11,19 % 13,37 % 75,76 % 67,96 %
Delta -0,10 % 0,02 % -0,28 % 1,13 % 2,46 % 1,73 % 2,41 % 11,48 % - -
Benchmark* -0,19 % 1,24 % 1,32 % -0,99 % 1,36 % -8,56 % -11,34 % 18,50 % 88,02 % 96,71 %
Delta 0,04 % -0,08 % -0,84 % 1,00 % 2,20 % -1,10 % 2,56 % 6,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,80 % 20,23 % -11,17 % - - - - -
Categoria 20,29 % 16,22 % -7,91 % 35,88 % 5,17 % 7,35 % -7,56 % 21,25 %
Delta 6,52 % 4,00 % -3,26 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta 8,51 % 3,62 % -8,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,92 % 5,74 % -
Categoria -15,39 % 2,39 % 11,58 %
Delta 3,47 % 3,35 % -
Benchmark* -17,18 % 3,67 % 13,04 %
Delta 5,26 % 2,07 % -
Rischio
Volatilità 18,30 % 14,67 % -
Volatilità Categoria 17,16 % 13,39 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 18,42 % 14,55 % 15,84 %
Max drawdown -19,95 % -19,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,68 % 10,28 % -
Sortino -1,06 0,27 -
VAR 95 -4,80 % -3,23 % -
VAR 99 -5,13 % -4,82 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 0,19 -
TEV 5,16 % 5,22 % -
Information ratio (IR) 1,02 0,40 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,88 0,92 -
Indice Omega 0,76 1,10 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
92,26 87,63 -
Beta bull 0,98 0,93 -
Beta bear 1,03 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,37 0,00 -
Kurtosis 0,57 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR