Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,75 % 0,30 % -0,49 % 0,63 % 0,70 % 2,12 % - - -
Categoria 0,63 % 0,81 % 1,59 % 0,38 % 1,79 % 1,87 % 3,31 % 5,66 % 4,81 % 16,48 %
Delta -0,22 % -0,06 % -1,29 % -0,87 % -1,17 % -1,17 % -1,19 % - - -
Benchmark* 0,84 % 1,17 % 1,95 % 0,52 % 2,81 % 2,58 % 4,65 % 5,47 % 5,53 % 20,93 %
Delta -0,43 % -0,42 % -1,64 % -1,02 % -2,18 % -1,88 % -2,53 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,55 % - - - - - - -
Categoria -4,49 % 7,63 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta -0,06 % - - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 0,98 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,87 % - -
Categoria 2,05 % 1,28 % 0,95 %
Delta -1,18 % - -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta -1,43 % - -
Rischio
Volatilità 6,21 % - -
Volatilità Categoria 5,47 % 6,62 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -3,55 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,18 % - -
Sortino -0,26 - -
VAR 95 -1,44 % - -
VAR 99 -1,84 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 - -
TEV 3,12 % - -
Information ratio (IR) -0,46 - -
Up Capture Ratio 0,84 - -
Down Capture Ratio 0,91 - -
Indice Omega 0,95 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
75,13 - -
Beta bull 1,04 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness 0,68 - -
Kurtosis 2,33 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index