Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,88 % -0,96 % -2,46 % 5,42 % -0,27 % 2,60 % - - -
Categoria -0,38 % 0,46 % -0,09 % -0,67 % 5,33 % 0,44 % 1,74 % 48,66 % 71,89 % 138,65 %
Delta -0,10 % 0,41 % -0,88 % -1,78 % 0,09 % -0,72 % 0,87 % - - -
Benchmark* -0,36 % 0,94 % -0,26 % -1,30 % 6,07 % 0,42 % 3,07 % 61,33 % 94,31 % 177,89 %
Delta -0,12 % -0,06 % -0,70 % -1,16 % -0,66 % -0,70 % -0,47 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,99 % 28,10 % - - - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta 1,28 % 1,44 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,27 % -4,40 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,99 % - -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta 1,28 % - -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 0,27 % - -
Rischio
Volatilità 16,62 % - -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -20,68 % - -
Tempo di recupero 256 j - -
DSR 13,39 % - -
Sortino 0,13 - -
VAR 95 -3,60 % - -
VAR 99 -9,26 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 - -
TEV 4,20 % - -
Information ratio (IR) 0,06 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 1,09 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
95,44 - -
Beta bull 0,83 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -1,64 - -
Kurtosis 6,06 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR