Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 4,12 % -4,98 % 2,62 % 3,10 % 16,39 % 14,61 % 147,36 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta 0,13 % 4,87 % -3,23 % 2,45 % -6,38 % 6,75 % 0,83 % 107,89 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta 0,28 % 4,37 % -3,66 % 0,43 % -9,95 % 3,25 % -3,70 % 88,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,19 % 40,95 % - - - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta 31,46 % 24,49 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 30,12 % 14,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,16 % 36,89 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 4,32 % 24,25 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 0,15 % 19,35 % -
Rischio
Volatilità 26,15 % 20,19 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -13,25 % -13,25 % -
Tempo di recupero 92 j 92 j -
DSR 15,76 % 11,79 % -
Sortino 1,22 2,89 -
VAR 95 -4,79 % -4,13 % -
VAR 99 -6,37 % -6,37 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 1,69 -
TEV 21,04 % 15,63 % -
Information ratio (IR) 0,01 1,24 -
Up Capture Ratio 1,44 1,28 -
Down Capture Ratio 1,70 0,82 -
Indice Omega 1,32 1,81 -
Reattività
Beta 1,65 0,98 -
41,75 40,12 -
Beta bull 1,74 1,21 -
Beta bear 2,04 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,24 -
Kurtosis 0,07 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR