Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % -0,07 % -1,30 % 5,39 % 11,14 % 14,00 % 20,96 % 54,83 % - -
Categoria 0,69 % 0,50 % -0,91 % 5,30 % 8,65 % 10,07 % 15,03 % 38,16 % 38,62 % 94,01 %
Delta -0,03 % -0,58 % -0,39 % 0,09 % 2,50 % 3,92 % 5,93 % 16,67 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,29 % -0,17 % 6,00 % 11,92 % 12,80 % 20,00 % 58,25 % 75,97 % 160,66 %
Delta 0,20 % -0,36 % -1,13 % -0,60 % -0,77 % 1,20 % 0,96 % -3,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,03 % 21,48 % - - - - - -
Categoria 5,66 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta 3,38 % 4,99 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,97 % -4,74 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,42 % 17,63 % -
Categoria 19,26 % 12,35 % 7,15 %
Delta 7,16 % 5,28 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 1,78 % 0,26 % -
Rischio
Volatilità 9,48 % 11,89 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -7,23 % -18,22 % -
Tempo di recupero 50 j 224 j -
DSR 5,27 % 8,33 % -
Sortino 4,64 1,76 -
VAR 95 -1,99 % -1,99 % -
VAR 99 -2,75 % -4,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,58 1,24 -
TEV 3,71 % 4,02 % -
Information ratio (IR) 0,48 0,06 -
Up Capture Ratio 0,96 0,93 -
Down Capture Ratio 0,80 0,88 -
Indice Omega 2,20 1,53 -
Reattività
Beta 0,92 0,86 -
85,23 90,88 -
Beta bull 0,97 0,81 -
Beta bear 1,10 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -1,27 -
Kurtosis -0,31 6,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR