Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 3,85 % 11,86 % 5,87 % 54,57 % 11,86 % 75,39 % - - -
Categoria -0,15 % 0,25 % 1,82 % 1,15 % 6,35 % 1,82 % 4,80 % 35,58 % 44,32 % 80,99 %
Delta 0,95 % 3,60 % 10,04 % 4,73 % 48,22 % 10,04 % 70,59 % - - -
Benchmark* -0,55 % -0,13 % 0,88 % 0,21 % 7,57 % 0,88 % 4,66 % 54,93 % 82,64 % 139,17 %
Delta 1,35 % 3,98 % 10,98 % 5,66 % 47,00 % 10,98 % 70,72 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 49,32 % -23,25 % - - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 43,68 % -39,72 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 42,25 % -49,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,32 % - -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 43,68 % - -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 42,25 % - -
Rischio
Volatilità 26,37 % - -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -23,10 % - -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 16,40 % - -
Sortino 2,87 - -
VAR 95 -6,28 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 - -
TEV 21,35 % - -
Information ratio (IR) 1,98 - -
Up Capture Ratio 2,02 - -
Down Capture Ratio 1,18 - -
Indice Omega 1,74 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
34,50 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,52 - -
Asimmetria
Skewness -0,26 - -
Kurtosis 0,02 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR