Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,36 % 1,10 % -3,52 % -1,83 % 2,43 % -1,26 % 4,73 % 36,25 % - -
Categoria 2,17 % -0,16 % -3,75 % -3,62 % -0,87 % -3,11 % 8,40 % 43,27 % 52,39 % 146,38 %
Delta 0,19 % 1,26 % 0,23 % 1,80 % 3,30 % 1,85 % -3,67 % -7,03 % - -
Benchmark* 2,83 % 0,26 % -3,20 % -3,18 % -0,32 % -2,51 % 10,34 % 55,02 % 72,99 % 189,59 %
Delta -0,47 % 0,84 % -0,32 % 1,35 % 2,75 % 1,25 % -5,62 % -18,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,82 % 21,46 % - - - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta -1,77 % -5,27 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,90 % -11,05 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,62 % 11,74 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -2,66 % -2,30 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -3,04 % -5,35 % -
Rischio
Volatilità 17,16 % 13,52 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -17,19 % -20,81 % -
Tempo di recupero 240 j - -
DSR 14,03 % 9,87 % -
Sortino -0,19 0,88 -
VAR 95 -3,37 % -2,52 % -
VAR 99 -10,00 % -6,36 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,64 -
TEV 6,02 % 6,68 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,89 0,78 -
Down Capture Ratio 0,96 0,83 -
Indice Omega 0,97 1,27 -
Reattività
Beta 0,88 0,82 -
89,48 79,51 -
Beta bull 0,72 0,79 -
Beta bear 0,89 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -1,14 -
Kurtosis 5,39 5,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR